Hvordan bruke forex opsjon utløpsinformasjon Ofte stilte spørsmål om relevansen av det daglige alternativet utløp innlegg Hvordan bruke forex alternativ utløpsinformasjon har vært et vanlig spørsmål, og så her er en definitive-ish guide som vi alle kan referere til. Først av alt, la meg si at disse kontraktene er vanilje (for mer detaljer, se vår guide for jargongebusting her). Dette innebærer alltid at kontrakten fortsatt vil være livein play til utløpsdato som vanligvis er utpekt kl. 10.00 NY (15.00 GMT) hver ukedag. Dette er forskjellig fra et barrieremulighet som er død en gang brudd. Hvis den nåværende prisen er nær, si 30-50 pips vekk, og utløpet er stort (750m, men mindre i mindre flytende par), kan vi ofte se prisen som er påvirket som en kamp som kommer fra både kjøper og selger. Vi ser ikke detaljene om hvorvidt det er et sett eller en samtale, men prishandlingen som fører opp til arrangementet, er det som egentlig lette etter. Det er ingen presis vitenskap til dette, og noen innvirkning vil i stor grad avhenge av det rådende markedssentimentet, men ja, vi kan noen ganger se en skarp reveral som fører til utløpet bare for å gjenoppta tidligere trend etter. Dette diagrammet sporer 1 bln av USDJPY-ekspedisjoner for eksempel og hadde en magnetisk inneholdende effekt på prishandlingen inn til utløpstid og en stund etter før da eksploderer høyere. Co-incidence Det er ingen anbefaling om handel med tommelfingerhandel vi kan gjøre bortsett fra bare å være oppmerksom på at disse kontraktene ruller av. Det er definitivt anledninger når det vil bidra til å forklare rådende og etterfølgende prishandling. Det er de, ney mange, handelsmenn som avviser noen forestilling om tilkoblingspåvirkning, men vi forlater den endelige dommen til hver og en av dere. Gi oss beskjed om du har hatt godbaddont-care-opplevelser i din handel rundt disse tider. Premier forex trading news site Grunnlagt i 2008, ForexLive er den fremste Forex trading nyhetssider som tilbyr interessant kommentar, mening og analyse for ekte FX trading fagfolk. Få den siste bryte valutahandel nyheter og nåværende oppdateringer fra aktive handelsfolk daglig. ForexLive blogginnlegg har ledende tekniske analyse kartleggingstips, forexanalyse og kursparhandelstutorials. Finn ut hvordan du kan dra nytte av svingninger i globale valutamarkeder og se vår realtids forex-nyhetsanalyse og reaksjoner på sentralbankenes nyheter, økonomiske indikatorer og verdensarrangementer. 2017 - Live Analytics Inc v.0.8.2659 HØY RISIKO ADVARSEL: Valutahandel gir et høyt risikonivå som kanskje ikke passer for alle investorer. Utnyttelse skaper ytterligere risiko og tap eksponering. Før du bestemmer deg for å handle utenlandsk valuta, vurder nøye investeringsmålene dine, erfaringsnivået og risikotoleransen. Du kan miste noe eller alle dine opprinnelige investeringer investerer ikke penger som du ikke har råd til å tape. Opplær deg selv om risikoen forbundet med valutahandel, og søk råd fra en uavhengig finans - eller skatterådgiver hvis du har spørsmål. ADVISORISK ADVARSEL: FOREXLIVE gir referanser og lenker til utvalgte blogger og andre kilder til økonomisk og markedsinformasjon som en pedagogisk tjeneste til sine kunder og prospekter, og støtter ikke meninger eller anbefalinger fra bloggene eller andre kilder til informasjon. Kunder og prospekter anbefales å nøye vurdere vurderingene og analysene som tilbys i bloggene eller andre informasjonskilder i sammenheng med klienten eller prospektene, individuell analyse og beslutningstaking. Ingen av bloggene eller andre kilder til informasjon skal anses som en track record. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater, og FOREXLIVE anbefaler spesielt kunder og potensielle kunder å nøye gjennomgå alle krav og representasjoner fra rådgivere, bloggere, pengeforvaltere og systemleverandører før du investerer penger eller åpner en konto hos en hvilken som helst Forex-forhandler. Eventuelle nyheter, meninger, undersøkelser, data eller annen informasjon som finnes på dette nettstedet er gitt som generell markedskommentar og utgjør ikke investerings - eller handelsrådgivning. FOREXLIVE frasier seg ethvert ansvar for enhver tapte rektor eller fortjeneste uten begrensning som kan oppstå direkte eller indirekte fra bruk av eller tillit til slik informasjon. Som med alle slike rådgivende tjenester, er tidligere resultater aldri en garanti for fremtidige resultater. Vise Touch Klikk hvor som helst for å lukke Utnyttelse av Valuta Alternativer Utløper for Forex Trading Oppdatert: 22. april 2016 kl. 9:49 Alternativer er kontrakter som gir kjøperen rett til å kjøpe eller selge et aktivum på en forhåndsdefinert tid og pris. Til gjengjeld mottar selgeren et gebyr for å skrive kontrakten som kalles en premie. Et opsjonsalternativ er en hvor vilkårene i kontrakten gir rett til å selge det underliggende, og et anropsalternativ er en hvor rett til kjøp er gitt. Siden vi bare vil utforske utnyttelsen av opsjonsmarkedsdata til fordel for spothandleren, trenger du ikke å undersøke detaljene i denne handelen. Her inviterer vi næringsdrivende til å betrakte valutamarkedet som en lukket boks, og å bekymre seg bare om de aspektene vi skal bruke for å forutsi bevegelser av spot. Handelsstrategiene vi vil diskutere er enkle og enkle å bruke, og avhenger av utnyttelse av underforstått volatilitet for langsiktige handler og utløpsdata for kortvarig bruk. For å utnytte disse metodene trenger vi bare å forstå noen enkle konsepter. Strike pris. Dette er prisen som opsjonen vil gi utbetaling, med andre ord, det vil registrere et overskudd for opsjonskjøperen, avhengig av hvilken type opsjonskontrakt. Utløpsdato . Dette er datoen da kontrakten er avgjort, og utbetalinger gjøres. Dette er kanskje de viktigste dataene for trading spot forex. Alternativstørrelse. Utbetalingen som opsjons kontrakten fastsetter. Data om opsjoner for åpne valutaalternativer som er nær utløp, leveres regelmessig av IFR, og informasjonen kan kjøpes ved å registrere med meglere som tilbyr tjenesten. De fleste store forexmeglere vil tilby minst en finansnyhetsleverandør på sin plattform eller nettside, og nyhetsstrømmen fra åpen interesse på CBOE-alternativer er også tilgjengelig fra COT-rapporter som næringsdrivende kan bruke til å danne en mening om traderposisjonering, og derfor den potensielle effekten av opsjonen på markedet. Hvordan bruke valutaveksjonsutløpsdata for å handle spotmarkedet En av de enkleste og mest vellykkede måtene å handle spotmarkedet er gjennom bruk av alternativutløpsdata. Alternativkontrakter er typisk for beløp på mellom 100 millioner og 500 millioner dollar, og verdier utenfor rekkevidde er ikke uvanlige. Siden disse er relativt store summer som skal konsentreres om noen få minutter før utløpet, vil handlerne av disse alternativene gjøre alt de kan innen rimelige grenser for å flytte sitatet til anskaffelseskursen, forutsatt at tilbudet er innen ca 20-30 pips av strekkprisen ved utløpet. Forskjellen mellom europeiske og amerikanske alternativer forklart Et viktig poeng som forexhandleren kan huske på, er forskjellen mellom europeisk stil og amerikansk stil. Siden europeiske stilalternativer kun kan utøves ved utløpsdato, vil de sannsynligvis bli forsvart mer kraftig dersom anførselstegnene er nær strike-prisen. I tillegg, i begynnelsen, anbefales handelsmannen å benytte seg av ikke-eksotiske utløp (såkalt, vaniljesett eller anropsalternativer) for strategien, da han utdanner sine ferdigheter ved å undersøke kontraktstyper og lignende detaljer fra nyhetsleverandørene. Som vanlig er det ikke nødvendig å handle hvert opsjonsutløp som rapporteres. Man kan bare begynne med mindre beløp for å teste sin kunnskap, og deretter øke omfanget og omfanget av hans bransjer etter hvert som han får erfaring. Ideelle forhold for utløp av handel Alternativet for denne metoden er: Alternativutløpet er klokken 10.00 EST. Alternativstørrelse er større enn 500 millioner USD. Sitatet er til strykprisen før nyhetsutgivelsen klokka 8:30 EST Nyhetsutgivelsen er ikke en stor begivenhet, for eksempel en Fed-beslutning. Men selv uten realiseringen av disse forholdene kan man få en betydelig fortjeneste ved hjelp av denne metoden i et rolig og unexcited marked. Men disse generelle forholdene, sammen med betydningen av nyhetsutgivelsen, er de viktigste determinanter i markedets stemning, noe som igjen vil påvirke vårt stopp-tap og profittpotensialet. Hva skjer i løpet av et opsjonsutløp Hvis prisnoteringen er nær strike-prisen på opsjonen, vil alternativhandlere og andre markedsdeltakere forsøke å styre sitatet i retning de ønsker. Et sterkt tegn på at opsjonshandlerne vil forsvare sin posisjon er tidlig gravitasjon av pristilbudet til streikprisen. I et eksempel scenario, hvis det er en europeisk EURUSD vanilje sette eller ringe alternativ med en streik på 1,2540, og sitatet er på 1,2570 klokken 7:30, vil sitatet bli styrt for å sitte på opsjonsstrekkverdien ved om nyhetsutgivelsen klokka 8:30 Etter det, som prisen reagerer på nyhetene, kan tilbudet bevege seg bort fra streikprisen i en uønsket. For å kunne dra nytte av dette mønsteret, måtte handelsmannen bli med i opsjonshandlerne da de prøver å flytte sitatet tilbake til streikverdien, og siden mange spiller dette spillet, er oddsene for suksess stille høye. Så lenge opsjonsutløp er proklamert av nyhetsleverandører, og så lenge store utløp frister opsjonshandlere til å risikere relativt små beløp for å sikre at de mottar utbetalinger, vil denne metoden fortsette å betale utbytte. Et viktig poeng som vi bør huske på, er momentum som er opprettet av opsjonsutløp. Som opsjonshandlere kjøper eller selger, vil deres handlinger bli slått sammen av alle andre handelsmenn og snøballingseffekt skaper sin egen kraft når en mini-boble genereres. Unødvendig til dagen, straks etter at opsjonsutløpet oppstår, vil streiken være bare et annet nummer på diagrammene, og vil miste all sin betydning. Risikoerklæring: Valutakurs på margen gir høy risiko og kan ikke være egnet for alle investorer. Muligheten er at du kan miste mer enn ditt første innskudd. Høy grad av innflytelse kan virke mot deg så godt som for deg. Originally Posted by GammaJammer Hayek har rett - interbank fx opsjonsmarkedet er OTC, så forstår ikke helt hvorfor du tror at utløpsdatoer bør være offentlig informasjon. Utløpsdatoer kan være alt kunden ønsker, og banken som tar den andre siden av handelen, trenger ikke å utlevere denne informasjonen til markedet. Og jeg er også enig med Hayek at det er umulig å bruke denne informasjonen i noe annet enn en rent anekdotisk måte. Når det er sagt, er det alltid verdt å være klar over de viktigste utløps-timene (i motsetning til datoer) som er ganske standard. Tokyo Cut er 10:00 London time NY Cut er 15:00 London tid (bortsett fra i den uka eller så når vi bytter til BST og yanks har ikke gjort det ennå). Markedet pisker ofte om litt rundt denne tiden, på samme måte som det gjør ved interbankfikseringstider (av ganske lignende grunner). Men faktisk å forutsi nøyaktig hva som skal skje er mye vanskeligere. Bare vær oppmerksom på at denne tiden på dagen kan være hakkete. Jeg vet veldig lite om alternativer, så dette er nyttig informasjon Men du nevnte en Tokyo og US cut tid, er det en London timeGuide til Futures Market Expiration Datoer Ytterligere futures utløpsdatoer Ikke alle futures utløpsdatoer faller på datoene nevnt ovenfor. Noen futures har månedlige utløp (hver måned), for eksempel CME råolje. Andre kontrakter kan utløpe på en annen dag enn den tredje fredagen. Vær oppmerksom på utløpsdatoen for kontrakten du handler. Hvis du ser en drastisk nedgang i volumet fra en dag til det neste, vil du sannsynligvis nærme utløpet på den terminkontrakten, da de fleste handelsfolk har byttet til handel en kontrakt med en utløpsdato videre i fremtiden. Nedenfor finner du informasjon om hvordan du finner utløpsdatoen for den spesifikke kontrakten du handler. Finne fremtidige utløpsdatoer Utløpsdatoen for hvert futuresmarked er gitt i kontraktspesifikasjonene for hvert futuresmarked. For å se utløpsdatoen for din spesifikke futureskontrakt som er oppført på CME: Gå til CMEgroup og klikk på 34Trading34-fanen. Velg kategorien din futureskontrakt tilhører. Alle futures kontrakt er oppført under den aktuelle kategorien. Finn din kontrakt, og klikk på lenken. Dette tar deg til 34Contract Specs34-siden. Det finnes flere andre faner tilgjengelig, klikk på 34Calendar34-fanen. Merk kontrakten du handler, og se etter 34Last Trade34-datoen. Det er den siste dagen futures kontrakten er omsettelig (utløpsdato). Hvis du handler en futureskontrakt på Ice Exchange: Gå til theIce og klikk på 34Produkter.34 Bla eller søk for å finne fremtidskontrakten din, og klikk deretter på linken. Under kontraktspesifikasjonene, se etter 34Last Trading Day.34 That39s utløpsdato. Utløpsdatoer for andre futuresprodukter, handlet på andre børser, kan finnes på tilsvarende måte på den aktuelle utvekslingswebsiden. Noen handelsplattformer viser også når en kontrakt utløper. ThinkorSwim kan for eksempel vise hvilken kontrakt som for tiden er mest handlet, og vil tegne en ny vertikal linje på datoen da kontrakten ruller over til en nyere. Hvorfor futureskontrakter utløper En futureskontrakt er en avtale mellom en kjøper og en selger av kontrakten om å bytte kontanter for et bestemt beløp av det underliggende produktet (vare, aksjeindeks, valuta osv.). For eksempel, hvis en forhandler kjøper en CME råolje futures kontrakt (CL) på 63, med en juli utløper, er kjøperen enige om å kjøpe 1000 fat olje på 63 når kontrakten utløper i juli. Selgeren innvilger i å gi kjøperen 1000 fat olje ved 63. De fleste futureskontrakter holdes ikke til utløpet, og derfor er det ingen utveksling av fysisk olje (eller annen vare). Snarere tjener handelsmenn ganske enkelt penger på prisfluktuasjonene i futures-kontrakten etter deres handel. Men den sanne hensikten med futures-kontrakten er å bytte varer for kontanter på en senere dato. Utløpsdatoen representerer dagen da transaksjonen for fysisk-godstransaksjon skjer. Det er derfor futures har en utløpsdato, da bøndene og kommersielle varer produsenter bruker futures markedet til å kjøpe eller selge varer til forhåndsbestemt (basert på deres kontrakts kjøp eller salgspris) priser på en fremtidig dato. Endelig verden på fremtidige utløpsdatoer Hver futureskontrakt har en utløpsdato. Sjekk kontraktsspesifikasjonene for datoene kontrakten din utløper. Det er vanligvis en stor nedgang i volumet som en futures kontrakt kommer innen dager etter utløpet. Dette skyldes at alle kortsiktige næringsdrivende lukker ut sine posisjoner, og bare de personer og selskaper som ønsker å kjøpe eller selge det underliggende produktet, fortsetter å handle og holde sine stillinger til utløpet. Kortsiktige forhandlere holder ikke terminskontrakter til utløpet, de gjør bare eller mister penger basert på prisfluktuasjonene som oppstår etter at de har kjøpt eller kort en kontrakt. Vis hele artikkelen Fortsett å lese.
No comments:
Post a Comment