Put Opsjoner Trading For Nybegynnere

Alternativ Basics Tutorial. Nowdays, mange investorer porteføljer inkluderer investeringer som fond aksjer og obligasjoner Men mangfoldet av verdipapirer du har til disposisjon slutter ikke der En annen type sikkerhet, kalt et alternativ, presenterer en verden av mulighet til sofistikerte investorer. Alternativets kraft ligger i deres allsidighet. De gjør det mulig for deg å tilpasse eller justere posisjonen din i henhold til enhver situasjon som oppstår. Alternativer kan være så spekulative eller så konservative som du vil. Dette betyr at du kan gjøre alt fra å beskytte en posisjon fra nedgang til direkte spill på bevegelse av et marked eller en indeks. Denne allsidigheten kommer imidlertid ikke uten kostnadene. Alternativene er komplekse verdipapirer og kan være ekstremt risikable. Dette er grunnen til at når du handler, ser du en ansvarsfraskrivelse som følger. Opptak involverer risiko og er ikke egnet for alle Option trading kan være spekulativ i naturen og bære betydelig risiko for tap bare investere med risikokapital. Kroppen forteller deg at alternativhandel innebærer risiko, spesielt hvis du ikke vet hva du gjør. På grunn av dette foreslår mange at du fjerner alternativer og glemmer deres eksistens. På den annen side, å være uvitende om noen form for investering plasserer du i svak stilling Kanskje spekulativ natur av alternativer ikke passer på stilen ditt Ingen problem - ikke spekulere i alternativer Men før du bestemmer deg for ikke å investere i alternativer, bør du forstå dem Ikke lære hvordan funksjonsfunksjonen er like farlig som å hoppe til høyre uten å vite om alternativer vil du ikke bare miste et annet element i investeringsverktøyet ditt, men også miste innsikt i arbeidet til noen av verdens største selskaper. Enten det er å sikre risiko for valutatransaksjoner eller å gi medarbeidere eierskap i Formen for aksjeopsjoner, de fleste multinasjonale i dag, bruker alternativer i en eller annen form. Denne opplæringen vil introdusere deg til grunnleggende valgmuligheter. Vær oppmerksom på at de fleste alternativ s tradere har mange års erfaring, så ikke forvent å være ekspert umiddelbart etter å ha lest denne opplæringen. Hvis du ikke er kjent med hvordan aksjemarkedet fungerer, sjekk ut handlingen Grunnleggende om opplæringen. Utdanningssenteret Rookie Option Traders. Rookie Option Traders. Rookie Option Traders..Du kvalifiserer som en Rookie Options Trader i vår bok hvis du er en nybegynner Du har plassert bare en håndfull opsjonshandler i løpet av din karriere, om noen i det hele tatt. Du kan ikke føle deg trygg på at du vet hvordan du kan undersøke mulighetsideer eller handler Rookies kan ha hørt om implisitt volatilitet, men du forstår kanskje ikke det, eller kanskje du skjønner ikke hvor viktig, faktisk viktig, det er. Du er sannsynligvis klar over at nyheter kan påvirke handelens utfall, men du kan ikke føle deg dyktig ved å snu nyheten om potensielt vellykkede handelsmuligheter Du kan ikke fullt ut forstå hvordan en opsjonshandel blir lønnsom, eller hvordan du svarer hvis du opplever en urealisert gevinst eller tap. Som en Rookie Options Trader, her en være det grunnleggende du bør mestre. Forskjellen mellom pengene i penger og utenom penger. Forskjellen mellom egenverdien mot tidverdien. Hvorfor et alternativ er priset som det er. Hvordan implisitt volatilitet påvirker opsjonsprising. Den forskjellen mellom historisk og underforstått volatilitet. How alternativ prising påvirkes når den underliggende sikkerheten beveger seg opp eller ned i pris. Hvordan og hvorfor alternativprisene mister verdi som utløpsstrategier. Hva og hvorfor å avslutte en opsjonshandel før utløpet. Hvilken oppgave er og hvorfor det ikke kan forhindres når det oppstår. Rookie Option Traders kan forbedre sine ferdigheter ved å lese og studere Alternativer Grunnleggende. Besøke Rookie s Corner at. Reviewing alternativ strategier rettet til Rookie ferdighetsnivå. Lære hvordan du bruker TradeKing s Alternativ Prissettekalkulator. Les mer om hvordan du bruker TradeKing s Sannsynlighetskalkulator. Når du er klar og etter at du forstår risikoen, selger 30-dagers telefonsamtaler siden nedsiden av risiko ligner å eie aksjer. Når du er klar og en Når du forstår risikoen, kjøper du dype penger, hvis du bruker lange alternativer som erstatning for å eie aksjer. Kontroller nyhetene regelmessig for ditt underliggende symbol før du foretar opsjonshandler, og mens opsjonsposisjonene er åpne. Stå på sidelinjen inne en uke med en viktig nyhetshendelse, for eksempel en inntjeningsmelding fra firmaet. Finne potensielle opsjonshandler med TradeKing s Options Scanner fra. Forutse og planlegge for alle mulige utfall for dine investeringer, ikke bare de positive scenariene. Investerende medlemmer av Trader Nettverk for å hjelpe deg med å jobbe gjennom trading ideas. Inquiring medlemmer av Trader Network for å forklare deres handelsanalyse. Journaling din handel med Trade Notes for å registrere din trading tankeprosessen. Å sende eller se TradeKings gratis pedagogiske webinars, rettet mot Rookie ferdighetsnivå. Lær hvordan du unngår vanlige alternativ handelsmisbruk som andre rookiehandlere gjør. Rookie Option Traders bør styre av folket lowing. Do ikke kjøpe out-of-the-money alternativer, spesielt i høye mengder. Resist trangen til å kjøpe rimelige alternativer fordi de virker billige. Ikke hold stillinger i opsjoner innen en uke av underliggende selskapets inntjening kunngjøring, eller andre planlagte nyhetsarrangementer. Resist fristelsen til å holde posisjoner gjennom utløpsuge. Ikke handle strategier merket for mer avanserte handelsfolk. Ikke korte nøkkede alternativer, dette kan utsette deg for ubegrenset risiko. Opptaksstrategier medfører risiko og er ikke hensiktsmessig for alle Før handelsalternativer, bør du gjennomgå Egenskaper og Risiko for standardiserte alternativer Noen opsjonsstrategier involverer flere posisjoner samtidig. Disse strategiene med flere ben har ytterligere provisjoner og kan påberope seg spesiell behandling når du forbereder dine skatter. Hvis du er usikker på hvordan en bestemt strategi kan påvirke ditt økonomiske bilde , vennligst konsultere en skattemessig profesjonell før trading. Veteran Option Traders. How å Unngå Top 10 Mistakes New Option Tra Ders Make. Options involverer risiko og er ikke egnet for alle investorer. For mer informasjon, vennligst se Karakteristikk og Risiko for Standard Options brosjyre tilgjengelig før du begynner trading alternativer. Alternativer investorer kan miste hele beløpet av investeringen i en relativt kort periode med time. Online trading har inneboende risiko på grunn av systemrespons og tilgangstider som varierer på grunn av markedsforhold, systemytelse og andre faktorer. En investor bør forstå disse og tilleggsrisikoen før handel. 4 95 for online aksje - og opsjonshandler, legg til 65 cent per opsjonskontrakt TradeKing belaster ytterligere 0 35 per kontrakt på enkelte indeksprodukter der vekslingskostnadene gjelder. Les vår FAQ for detaljer TradeKing legger til 0 01 per aksje på hele bestillingen for aksjer priset mindre enn 2 00 Se vår provisjons - og gebyrside for provisjoner på meglerassisterte handler, billige aksjer, opsjonsspread og andre verdipapirer. Spørsmål er forsinket minst 15 minutter, med mindre annet er angitt Markedsdata drevet og implementert av SunGard Company grunnleggende data fra Factset Inntjeningsestimater levert av Zacks Mutual Fund og ETF-data levert av Lipper og Dow Jones, men dens nøyaktighet eller fullstendighet er ikke garantert. Informasjon og produkter er kun gitt på basis av best anstrengelser. Vennligst les de fulle inntektsbetingelsene og Betingelser Renteinntekter er utsatt for ulike risikoer, inkludert renteendringer, kredittkvalitet, markedsverdier, likviditet, s tilbakebetalinger, tidlig innløsning, bedriftshendelser, skattemessige konsekvenser og andre faktorer. Innholds-, forsknings-, verktøy - og lager - eller alternativsymboler er kun til pedagogisk og illustrasjonsformål og innebærer ikke en anbefaling eller oppfordring til å kjøpe eller selge en bestemt sikkerhet eller å engasjere seg i en bestemt investeringsstrategi Fremskrivninger eller annen informasjon om sannsynligheten for ulike investeringsresultater er hypotetisk, ikke garantert for nøyaktighet eller fullstendighet, gjenspeiler ikke faktiske investeringsresultater og er ikke garantier for fremtidige resultater. Alt innhold fra tredjeparter, inkludert Blogger, handelsnotater, foruminnlegg og kommentarer gjenspeiler ikke TradeKings synspunkter og kan ikke ha blitt vurdert av TradeKing. All-Stars er tredjeparter, representerer ikke TradeKing, og kan opprettholde et uavhengig forretningsforhold med TradeKing. Testimonials may not be representativ for erfaring fra andre kunder og er ikke en indikasjon på fremtidig ytelse eller suksess N o Det ble betalt for eventuelle attester som ble vist. Støttende dokumentasjon for eventuelle krav, inkludert eventuelle krav fremsatt på vegne av opsjonsprogrammer eller opsjonskompetanse, sammenligning, anbefalinger, statistikk eller annen teknisk data, vil bli levert på forespørsel. Alle investeringer innebærer risiko, tap kan overstige hovedstol investert, og tidligere ytelse av en sikkerhet, industri, sektor, marked eller finansielt produkt garanterer ikke fremtidige resultater eller avkastninger. TradeKing gir selvstyrte investorer rabattmeglingstjenester og gir ikke anbefalinger eller tilbyr investeringer, Økonomisk, juridisk eller skattemessig rådgivning Du alene er ansvarlig for å vurdere fordelene og risikoen knyttet til bruken av TradeKings systemer, tjenester eller produkter. For en fullstendig liste over opplysninger om nettbasert innhold, vennligst gå til. til selvstyrte investorer gjennom TradeKing Forex TradeKing Forex, Inc og TradeKing Securities, LLC er separate, bu t tilknyttede selskaper Forex kontoer er ikke beskyttet av Securities Investor Protection Corp SIPC. Forex trading innebærer betydelig risiko for tap og er ikke egnet for alle investorer Økende løftestang øker risikoen Før du bestemmer deg for å handle forex, bør du nøye vurdere dine økonomiske mål, nivå av Investeringserfaring og evne til å ta økonomisk risiko. Alle meninger, nyheter, undersøkelser, analyser, priser eller annen informasjon som er inkludert, utgjør ikke investeringsrådgivning. Les hele beskrivelsen Vær oppmerksom på at spot gull og sølv kontrakter ikke er underlagt regulering under US Commodity Exchange Act. TradeKing Forex, Inc. fungerer som en innledende megler til GAIN Capital Group, LLC GAIN Capital Din forex-konto holdes og vedlikeholdes på GAIN Capital som fungerer som clearing agent og motpart til dine handler GAIN Capital er registrert hos Commodity Futures Trading Commission CFTC og er medlem av National Futures Association NFA ID 0339826 Trade King Forex, Inc er medlem av National Futures Association ID 0408077.2017 TradeKing Group, Inc. Alle rettigheter forbeholdt TradeKing Group, Inc er et heleid datterselskap av Ally Financial, Inc. Securities tilbys gjennom TradeKing Securities, LLC, medlem FINRA og SIPC Forex tilbys gjennom TradeKing Forex, LLC, medlem NFA. A Guide of Option Trading Strategies For Beginners. Options er betingede derivatkontrakter som tillater kjøpere av kontraktene aka opsjonshaverne, å kjøpe eller selge en sikkerhet til en valgt pris Alternativ kjøpere belastes et beløp som kalles en premie av selgerne for en slik rett Skulle markedsprisene være ugunstige for opsjonseierne, vil de la opsjonen utgå verdiløs og dermed sørge for at tapene ikke er høyere enn premien. I motsetning handler opsjons selgere, aka opsjonsforfattere større risiko enn Alternativkjøpene, og derfor krever de denne premien. Les mer om valgmuligheter. Oppsjoner er delt inn i anrops - og salgsopsjoner. Et anropsalternativ er hvor kjøperen av kontrakten kjøper retten til å kjøpe den underliggende eiendelen i fremtiden til en forutbestemt pris, kalt utøvelseskurs eller strykekurs. Et opsjonsalternativ er hvor kjøperen kjøper rett til å selge den underliggende eiendelen i fremtiden til forutbestemt pris . Hvorfor handel alternativer i stedet for en direkte eiendel. Det er noen fordeler med trading alternativer Chicago Board of Option Exchange CBOE er den største utvekslingen i verden, og tilbyr opsjoner på et bredt utvalg av enkelte aksjer og indekser. Trading Edge Traders kan konstruere opsjonsstrategier som strekker seg fra enkle, vanligvis med et enkelt alternativ, til svært komplekse de som involverer flere samtidige alternativstillinger. Følgende er grunnleggende alternativstrategier for nybegynnere Se også 10 alternativstrategier for å vite. Kjøre samtaler lang samtale. Dette er den foretrukne posisjonen til handelsmenn som er bølle på en bestemt aksje eller indeks, og vil ikke risikere sin kapital i tilfelle nedadrettede bevegelser nt. Wanting å ta leveransefortjeneste på bearish market. Options er leveraged instrumenter de tillater handelsmenn å forsterke fordelen ved å risikere mindre beløp enn ellers ville være nødvendig hvis den underliggende eiendelen handlet seg Standard opsjoner på en enkelt aksje er tilsvarende i størrelse til 100 egenkapital aksjer Ved trading alternativer kan investorer dra nytte av leveraging options Anta at en næringsdrivende ønsker å investere rundt 5000 i Apple AAPL, handler rundt 127 per aksje. Med dette beløpet kan han kjøpe 39 aksjer for 4953. Anta da at aksjekursen øker om 10 til 140 i løpet av de neste to månedene. Hvis du ignorerer eventuelle megler-, provisjons - eller transaksjonsgebyrer, vil porteføljens portefølje stige til 5448, slik at næringsdrivende får en netto-dollaravkastning på 448 eller ca 10 på den investerte kapitalen. Gi aktørens tilgjengelige investeringsbudsjett han kan kjøpe 9 alternativer for 4,997 65 Den kontraktsstørrelsen er 100 Apple-aksjer, slik at næringsdrivende effektivt lager en avtale på 900 Apple-aksjer. I henhold til ovenstående scenariet, hvis prisen øker til 140 ved utløpet 15. mai 2015, vil utbyderen s utbetaling fra opsjonsposisjonen være som følger Resultatet fra stillingen vil være 11 700 4 997 65 6 795 eller en 135 avkastning på investert kapital, en mye større avkastning sammenlignet med å handel med den underliggende eiendelen direkte. Risiko for strategien Traderens potensielle tap fra en lang samtale er begrenset til premieutbetalt Potensiell fortjeneste er ubegrenset, noe som betyr at utbetalingen vil øke så mye som de underliggende aktiva prisøkningene. Lær mer i Risikostyring med Alternativer Strategier Lang og Kort samtale og Posisjoner. Bruke legger lang tid. Dette er den foretrukne posisjonen til handelsmenn som er. Bære på en underliggende avkastning, men vil ikke risikere uønskede bevegelser i en kortsalgsstrategi. Vet å ta fordel av leverte posisjon. Hvis en forhandler er bearish på markedet, kan han kort selge en eiendel som Microsoft MSFT for eksempel. Men å kjøpe et put-alternativ på aksjene kan være en alternativ strategi. A p ut-alternativet gjør det mulig for næringsdrivende å dra nytte av stillingen dersom aksjekursen faller. Hvis prisen på den andre siden øker, kan forhandleren da la opsjonen gå ut av verdiløs og bare miste premien. For mer, se Utvalgsutløpssykluser. Risiko for strategien Potensielt tap er begrenset til premie betalt for opsjonskostnaden ved opsjonen multiplisert kontraktsstørrelsen Siden utbetalingsfunksjonen til det lange settet er definert som maksimal utøvelseskurs - aksjekurs - 0 maksimalt overskudd fra stillingen er avkortet, siden aksjekursen ikke kan falle under null Se grafen. Dette er den foretrukne posisjonen til handelsmenn som. Eksempelvis ingen endring eller en liten økning i underliggende pris. Ønsker å begrense potensialet på oppsiden i stedet for begrenset nedsidebeskyttelse. en kort posisjon i et anropsalternativ og en lang posisjon i den underliggende eiendelen Den lange stillingen sikrer at kortkaltforfatteren vil levere den underliggende prisen hvis den lange handlerøvelsen alternativet Med et ut av pengene-alternativet, samler en næringsdrivende en liten mengde premie, og tillater også begrenset oppsidepotensial. Les mer i Forståelse av pengene Alternativer Samlet premie dekker de potensielle tapene i en viss grad Samlet sett replikerer strategien syntetisk. den korte puten alternativet, som illustrert i grafen nedenfor. Oppgis 20. mars 2015 bruker en handelsmann 39.000 til å kjøpe 1000 aksjer BP BP på 39 per aksje og skriver samtidig et 45 anropsalternativ til kostnaden av 0 35, utløper 10 Juni Netto utbytte fra denne strategien er en utgang på 38 650 0 35 1 000 39 1000 og dermed reduseres de totale investeringsutgiftene med premien på 350 samlet fra opsjonen for kortkjøpsopsjon. Strategien i dette eksemplet innebærer at næringsdrivende ikke forventer prisen å flytte over 45 eller betydelig under 39 i løpet av de neste tre månedene Tap i aksjeporteføljen opp til 350 dersom prisen senker til 38 65 vil bli kompensert av premien mottatt fra opsjonsstilling, og dermed vil det bli gitt en begrenset nedsenkning. For å lære mer, se Kutt ned valgrisiko med dekket samtaler. Risiko for strategien Hvis aksjekursen øker mer enn 45 ved utløpet, vil kortkjøpsopsjonen utøves og handelsmannen vil måtte levere aksjeporteføljen, miste det helt Hvis aksjekursen faller betydelig under 39 f. eks. 30, vil opsjonen utgå verdiløs, men aksjeporteføljen vil også miste betydelig verdi betydelig en liten kompensasjon lik premiebeløpet. Denne posisjonen ville bli foretrukket av handelsfolk som eier den underliggende eiendelen og ønsker nedsidebeskyttelse. Strategien innebærer en lang posisjon i den underliggende eiendelen, og i tillegg til en lang salgsopsjonsposisjon. For relatert lesing, se En alternativt dekket Call Options Trading Strategy. En alternativ strategi ville selge den underliggende eiendelen, men traderen vil kanskje ikke likvide porteføljen. Kanskje fordi han forventer høy kapitalgevinst over lo ng sikt og søker derfor beskyttelse på kort sikt. Hvis de underliggende prisøkningene på forfallstidspunktet utløper verdiløs, og næringsdrivende mister premien, men fortsatt har fordelen av den økte underliggende prisen som han holder. På den annen side, dersom den underliggende prisnedgang, traderens porteføljeposisjon mister verdi, men dette tapet er i stor grad dekket av gevinsten fra putsettingsposisjonen som utøves under de givne omstendighetene. Den beskyttende puteposisjonen kan følgelig effektivt betraktes som en forsikringsstrategi. sett utøvelseskurs under dagens pris for å redusere premiebetaling på bekostning av redusert nedsidebeskyttelse Dette kan betraktes som fradragsberettiget forsikring. Anta for eksempel at en investor kjøper 1000 aksjer av Coca-Cola KO til en pris av 40 og vil beskytte Investeringen fra ugunstige prisbevegelser i løpet av de neste tre månedene Følgende salgsmuligheter er tilgjengelig.15 Juni 2015 opsjoner. Tabellen innebærer at Kostnaden for beskyttelsen øker med nivået derav. For eksempel, hvis næringsdrivende ønsker å beskytte investeringsporteføljen mot enhver prisfall, kan han kjøpe 10 salgsopsjoner til en pris på 40 med andre ord kan han kjøpe en på penger alternativ som er svært kostbart Trader vil ende opp med å betale 4 250 for dette alternativet Men hvis trader er villig til å tolerere noe nivå av ulemper risiko kan han velge mindre kostbart ut av pengene alternativer som en 35 put I dette tilfellet, Kostnaden for opsjonsposisjonen vil bli mye lavere, bare 2.250.Risk av strategien Hvis prisen på underliggende faller, er det potensielle tapet av den overordnede strategien begrenset av forskjellen mellom den opprinnelige aksjekursen og strykpris pluss premie betalt for alternativ I eksemplet ovenfor, til strykekurs på 35, er tapet begrenset til 7 25 40- 35 2 25 I mellomtiden vil det potensielle tapet av strategien som involverer pengeralternativene være begrenset til opsjonsprinsippet. Oppsjoner tilbyr alternativ strategi s for investorer å tjene på trading underliggende verdipapirer Det er ulike strategier som involverer ulike kombinasjoner av opsjoner, underliggende eiendeler og andre derivater. Grunnleggende strategier for nybegynnere er å kjøpe samtale, kjøpe sett, selge dekket samtale og kjøpe beskyttende put, mens andre strategier som involverer alternativer, ville kreve mer sofistikert kunnskap og ferdigheter i derivater Det er fordeler med handelsalternativer i stedet for underliggende eiendeler, for eksempel nedadgående beskyttelse og leverert avkastning, men det er også ulemper som kravet om forhåndsbetaling av premium. Vil du lære å investere. Få en gratis 10 ukers e-postserie som lærer deg hvordan du begynner å investere. Leveres to ganger i uken, rett til innboksen din.